Акции Chevron: Анализ дивидендов (cvx по)





--- В режиме реального времени играет для растущего доллара США


--- 3 лучших Смарт-бета etfs для 2016 (ПРФ данные)

По состоянию на сентябрь. 30, 2015, Корпорация "шеврон" (тикер NYSE: cvx по) является пятым по величине крупной интегрированной нефтегазовой компанией в мире с рыночной капитализацией $148. 43 млрд.. Шеврон подвержена товарных рисков и падения цен на нефть и газ, но у него есть сильный послужной список оплаты и увеличения ежегодных дивидендов. Шеврон имеет дивидендную доходность в размере 5. 39%, а средняя дивидендная доходность в секторе базовых материалов 7. 91%. Однако, покрытия дивидендов и выплат шеврон может быть неустойчивым из-за падения цен на сырую нефть и природный газ.
Переизбыток сырой нефти вызвало цен на товар упадет более чем на 50% с августа 2014 по август 2015 года. Следовательно, цены на акции и доходы компании были поколочены. По состоянию на сентябрь. 30, 2015, компания "шеврон" год-к-дату исполнения рыночная цена -26. 82% и годовую производительность -29. 77%. Несмотря на то шеврон был повышение дивидендов в течение почти 30 лет и могут быть привлекательны для инвесторов дохода, компания может сократить свои дивиденды, если цены на нефть продолжат снижаться. Кроме того, инвестор может потерять значительную часть своих инвестиций, если акции Chevron продолжать падать.
Корпорация Chevron Фундаментальный Обзор
При анализе того, является ли компания может платить или увеличит выплаты дивидендов, инвесторы должны вникать в финансовую отчетность. По состоянию на 30 июня 2015 года, опираясь на последние 12 месяцев, сведения, совокупная выручка компании сократилась на 34. 8%. Кроме того, ее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) снизилась на 46. 03%. Кроме того, прибыль компании на акцию (EPS) снизилась почти на 90%.
Шеврон создан годовой доход в $230. 59 млрд; валовая прибыль $67. 25 млрд; а чистая прибыль - $26. 18 млрд; прибыль на акцию в $13. 32; рентабельности по EBITDA в размере $48. 5 млрд и положительный свободный денежный поток в размере $7. 87 млрд за финансовый год, заканчивающийся декабря. 31, 2012. Шеврон выплачивается ежегодный дивиденд в размере $3. 60 за акцию в течение 2012 финансового года.
Годовая выручка компании снизилась до $220. 16 млрд, 4. 52% снижение, между 2012 финансовый год 2013 финансовый год. Кроме того, весь год шеврон ЭПС упал на 16. 74% до $11. 09, и он сообщил, отрицательный свободный денежный поток в размере $2. 98 млрд.. Однако, шеврон продолжил долгосрочный послужной список повышение дивидендов и увеличил годовые дивиденды на 11. 11% до $4 за акцию.
Шеврон пережила 8. 93% снижение выручки с декабря 2013 по декабрь 2014 года из-за падения цен на нефть. Его ЭПС упала до $10. 14 от 11 $. 09, В 8. 57% меньше в годовом исчислении. Шеврон был отрицательный свободный денежный поток в размере $3. 93 млрд за 2014 финансовый год, но она еще повысила годовой дивиденд на 7% до $4. 28 за акцию.
Шеврон был снизить капитальные затраты на поддержание и увеличит выплаты дивидендов. Он снизил капитальные затраты на 14% за год. Он предлагает квартальных дивидендов в размере $1. 07 на акцию, который был неизменным по сравнению с 2014 финансового года.
Анализ Соотношения Дивидендов Корпорации "Шеврон"
Шеврон, коэффициент устойчивого выплата дивидендов в размере 27. 03% и коэффициент покрытия дивидендов 3. 70 за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2012 года. Коэффициент выплаты дивидендов компании увеличился до 36. 07%, и, следовательно, коэффициент покрытия дивидендов, снизился до 2. 77 за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2013 года. Кроме того, ее коэффициент выплаты дивидендов увеличился до 42. 21%, а коэффициент покрытия дивидендов снизился до 2. Тридцать семь.
На основании средних оценок 11 аналитиков, "шеврон", как ожидается, сообщит о годовой прибыли на акцию на уровне $3. 24 за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2015 года. Следовательно, она должна иметь коэффициент выплаты дивидендов 132. 1% и коэффициент покрытия дивидендов 0. Семьдесят пять. Покрытия дивидендов и коэффициенты выплат шеврон на этом уровне являются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Сокращение капитальных расходов позволит увеличить свободные денежные потоки, но инвесторы должны обратить внимание на ее коэффициент покрытия дивидендов и дивидендная доходность.
Хотя "шеврон" имеет многолетний опыт поднятия своего годового дивиденда и аристократ дивидендов, недавнее падение цен на нефть повлияло на его доход. Шеврон лучше всего подходит для средней или высокой риск-толерантные доходов и инвесторов, стремящихся стратегически инвестировать в акции крупной нефтяной и газовой отрасли с многолетним опытом повышение дивидендов.
Дивидендные Шеврон Конкурентов
По состоянию на сентябрь. 30, 2015, корпорации "эксонмобил" является крупнейшей в мире публично торгуемой крупнейших нефтегазовых компаний, с рыночной капитализацией в размере 310 млрд. долл.. "Эксон Мобил", как "шеврон", входит в исключительную группу дивидендные акции известен как s&ампер;P 500 и дивидендов аристократов. Кроме того, он поднял свой дивиденд в течение 32 лет подряд. "Эксон Мобил" имеет дивидендную доходность на уровне 3. 85%, что меньше, чем шеврон. Как "Эксон Мобил" и "шеврон" высокой дивидендной доходностью из-за недавнего падения цены акции.
Основан на трейлинг-трехлетние данные, Эксон Мобил имеет средний темп роста прибыль -3. 4%; рентабельности по EBITDA темпы роста -4%; выручка темп роста -1. 20%; дивиденды и рост ставке 13. 4%. Опираясь на последние 12 месяцев, сведения, Эксон Мобил по выручке, EBITDA, EPS и свободный денежный поток сократился на 21. 9%, 26. 8%, 28. 4% и 63. 8%, соответственно. Шеврон заключил контракт больше за год, чем его мега-шапка конкурента.
"Эксон Мобил" предлагают в качестве альтернативы инвестиций в шеврон на доходы и стоимость инвесторы стремятся вкладывать средства в энергетический акции с высоким уровнем дивидендов и долгосрочный послужной список повышения их дивиденды. С "Эксон Мобил" имеет ожидаемый коэффициент выплат 72. 8% и дивидендов, коэффициент покрытия 1. 37, это может быть лучшей тактической игры, чем шеврон.
По состоянию на сентябрь. 30, 2015, компания BP PLC имеет рыночную капитализацию в размере $101. 9 миллиардов и высокую дивидендную доходность в 7. 32%, в то время как компания "шеврон" имеет дивидендную доходность в размере 5. 39%. Кроме того, компания BP, как ожидается, сообщит о годовой прибыли на акцию на уровне $2. 15 за 2015 финансовый год. Если ВР сохранит уровень дивидендов и сообщает полный год EPS в соответствии с оценками аналитиков, она должна иметь коэффициент выплаты дивидендов в размере 110. 7% и коэффициент покрытия дивидендов 0. Девяносто. Поскольку ВР не имеет долгосрочной основы для повышения дивидендов, как шеврон, инвесторы опасаются сокращения дивидендов из-за его высоких дивидендных выплат и коэффициенты покрытия.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =